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  • 交易员的一天

       时间:2018-04-25 22:47:21     浏览:83    评论:0    
    核心提示:下面我们来看一看一个即期外汇交易员是如何工作的。我们将分三部分看看他在工作中需要掌握什么样的信息,需要使用什么样的设备,以及一天的日程安排是怎样的。信息需求 作为一个现汇交易员,需要随时掌握的信息如下: 可交易的现汇价格 最新的现汇成交价 指示性利率水平 新闻快讯及相关内容 市场评述 技术分析 当前部位及损

    下面我们来看一看一个即期外汇交易员是如何工作的。我们将分三部分看看他在工作中需要掌握什么样的信息,需要使用什么样的设备,以及一天的日程安排是怎样的。

    信息需求

    作为一个现汇交易员,需要随时掌握的信息如下:

    可交易的现汇价格
    最新的现汇成交价
    指示性利率水平
    新闻快讯及相关内容
    市场评述
    技术分析
    当前部位及损益状况
    挂单情况

    工作环境

    在交易室内,交易员的工作空间包括以下设备:

    路透电子经纪系统以及路透对话交易系统
    经由路透系统进行外汇交易所必须的设备,一个是电子经纪系统,一个是对话系统。在屏幕的上半部是电子经纪产品,交易员可以在这里看到供其交易的最好的买价和卖价。同时,交易员还可以输入自己的报价。一旦系统将该交易员输入的价格与对手方撮合成功,则屏幕中会跳出一条警讯,且系统会自动打印出交易单。屏幕下半部是对话交易产品,交易员之间可以利用其进行对话以询价和报价。一旦交易达成,系统亦会打印出交易单。

    EBS电子经纪系统

    EBS电子经纪系统和前述的路透系统合在一起,能够完全复盖现汇市场的所有主要货币。EBS系统与路透撮合系统的工作方式大同小异,可以看到最好的买价和卖价,亦可自己输入买单和卖单。同样,交易员还可以看到最新的成交价。

    信息平台

    信息提供商,诸如路透和道琼斯,会向其订户提供外汇或货币市场价格。银行和经纪商会向这些经纪商提供指示性价格,例如,可以看到欧元/美元的即期指示性价格。同时,即期外汇交易员还会关注主要经济体的利率水平变动。这些信息提供商还会提供新闻服务。在重要事件发生後,屏幕上通常都是先出现字数不多的快讯,此後会有详细报道。鉴于重大事件总是会影响市场,交易员需要随时留意发生的新闻事件。信息提供商亦会提供其他银行或经纪商对市场的评述,然而目前通过电子邮件接收这种评述变得更为普遍。利用路透或者彭博资讯等公司提供的系统,交易员还可以使用图表等技术分析手段。此外,除了通过信息提供商获取新闻以外,交易员通常还会关注一些电视新闻频道,如有线新闻网和天空电视台,以及财经类频道,如彭博电视台和CNBC。

    用以记录交易、部位、买卖单并有电子邮件功能的个人电脑
    所有的交易都会被储存在中央系统中,以便部位管理程序可以计算出交易员当前部位的损益。如果使用人工经纪的话,交易员则不得不使用交易信息输入程序来输入交易的细节。不过多数情况下,通过电子经纪和对话交易系统进行交易的细节都会由系统直接传输到部位管理程序中。该管理程序使用实时报价进行盯市。交易员还会使用订单系统。如果交易员希望留单过夜,则必须设立止损单。交易员需要将买单输入系统中,当其不在办公室或下班後,其他金融中心的交易室会照管该单。如果停损单隔夜被执行,则交易员第二天上班後会在系统上看到交易细节。此外,个人电脑的用途还体现在使用电子邮件来接收银行和经纪商发送的市场评述和技术分析报告上。

    连接人工经纪的扬声器
    在一些银行的交易台上会有连接人工经纪的扬声器,通过它交易员可以了解当前的买价和卖价以及最新的成交价。如果希望通过人工经纪进行交易的话,交易员会拿起直线电话进行联络。

    日程安排

    下面我们按照时间段来介绍一个即期外汇交易员一天的活动安排。

    6:00 – 7:00
    收听新闻。
    打电话给本行设于较早开市的金融中心的交 易室内的交易员,对方将简述该交易 员所专门操作的货币隔夜的情况,如欧元/ 美元。
    7:30
    抵达交易室。
    打开多个电脑屏幕,登录多个应用程序和系统。关注电子经纪屏幕,并看到新闻不断在信息系统屏幕上涌出。
    检查部位状况,看是否有停损单隔夜在其他金融中心的交易室被执行。如果感兴趣的话,还会去查看隔夜是否为客户台执行了买单。由于较早开市的市场已结束,需要照管上一个交易室遗留下来的单子。
    对人工经纪说“早安”。
    迅速浏览一下金融时报和/或华尔街日报。
    8:00 – 8:30
    开始查看今日将发生的重要事件,例如是否有主要央行召开会议或重要数据公布。
    参加晨会。会议只持续15分钟,每个交易台派一人参加,阐述各自对今日市场的预期以及其他重要信息。这使得即期外汇交易员得以通盘了解其他市场,诸如利率和外汇期权市场。技术分析师亦会表述其对市场的看法。
    8:30 – 16:00
    基于自进入交易室以来获得的所有信息,交易员开始形成自己的看法。
    开始进行交易。建立部位;做市;通过电子经纪和对话系统与其他做市商进行交易;对内报价,例如对货币期权台和客户台进行报价;执行上一个交易商遗留下来的买卖单。
    关注市场发生的一切,例如,阅读市场评述,研究技术分析,关注新闻事件。
    在交易台吃午餐。
    向即将开市的金融中心内的同事打招呼,并简介在本地市场交易时段发生的主要情况。
    继续做市,并追踪市况。
    16:00 – 17:00
    停止交易。
    如果决定隔夜持有未平的部位,则必须在订单系统中输入买卖单,以便其他金融中心交易室内的同事能够照看。
    浏览自己今日的损益情况。下午4点,信用控制部门将根据此时的市价来评估部位损益状况。该损益情况会被注册到系统中,作为当日的损益记录。
    对下一个市场的同事说再见。回家。

     
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